星球独家：东升西落与中国资产独立意味着什么？
尽管我们是最早注意到特朗普发出美国经济可能陷入衰退的说法，并开始研究有可能对美国和全球市场造成何种影响的团队，但是美股昨天的重挫依然超出了我们的预期。
超出预期表现在以下几个方面：第一，纳指跌幅一度超过4%，收盘依然下跌4%；第二，大型科技股全面跌幅超过5%，特斯拉跌幅一度达15%，这些都是超出我们预期的。
昨天美股的行情可以说是疫情以来少见的，因此昨天晚间我一直在跟踪美股。
值得欣慰的是，我们已经提前对特朗普言论可能对市场造成的影响做出了详尽的分析和研究，尤其是分析了可能对港股、A股以及中国资产造成的影响，我们的结论非常明确：港股、A股会受益于美国的熊市，中国资产将保持独立，东升西落将被强化。
尽管我们事先有明确的预判，在今天早上的星球早班车以及开盘前和集合竞价之后都做出了探底回升或低开高走的判断，但面对如此复杂的行情，也心存焦虑，担心误判对不起大家。
今天的A股与港股市场的走势，对确认东升西落、对确认港股A股的独立牛市、对确认中国资产尤其是中国AI资产的价值重估具有重要的意义。
由于扛过了美股的狂风暴雨和灾难式的下跌影响和拖累，并表现出逆势上涨，我们可以更有信心的说：东升西落、港股A股的独立牛市，中国科技资产尤其是AI资产的独立牛市将如火如荼的展开，跨境资金将蜂拥而至，国运来了，坚定信心，把握财富的机会吧。
东升西落，港股、A股以及中国资产的独立牛市再次彻底的被确认，请记住我用了彻底两个字，对于后市、对中国资产、尤其是AI资产的走势会产生巨大的影响，对于我们投资人来说是巨大的财富机会。
如何拥抱这个巨大的财富机会，是我们今天研究的内容。
我们之所以最早提出东升西落、美元和美股进入熊市，主要得益于我们对宏观周期的深入研究。
大家应该记得这张图我们已经用了差不多快三年了，美国GDP曲线的实线部分被我们用来预判美股的牛市，包括美股美国科技股的牛市。虚线部分是2024年底才加上的，虚线部分表现为下行，意味着我们从2024年底已经预判到了美国经济将进入衰退。
一旦美国经济确认进入衰退，那么美元、美股都将运行熊市。
宏观周期中经济的下行周期包含两个阶段，一个是衰退阶段，另一个是萧条阶段。当下对美国经济而言是衰退刚刚开始，萧条远未开始。
根据我们对美国宏观周期的研究，衰退+萧条应该持续一年半到两年，也就是说，未来美元和美股的熊市将持续一到两年。
这一到两年中会发生很多事情：美元的贬值、资产价格的下跌、消费不振、失业增加、产能收缩等一系列问题，也包括军力与国力的衰落。
因此，我们说西落不仅表现在汇率和资本市场，还将表现在美国社会的方方面面，包括对国际政治、地缘政治的影响上，其影响力也将日渐式微。
我们反对某些自媒体认为特朗普利用关税大棒和战略收缩故意制造衰退和危机的说法，这些人不懂宏观周期，从人性角度乱猜衰退的成因，这样的自媒体我不建议你多看。
特朗普之所以采取挥舞关税大棒对全球包括盟友在内加收高额关税，同时全面战略收缩，其目的不是制造衰退和危机，是希望在尽可能短的时间内通过加征关税和战略收缩，使美国避免衰退和避免出现危机。
因为战略收缩可以减少军费和财政支出，其次，加征关税其根本目的是制造业回流美国，投资增速加快，就有可能扩大就业，促进消费避免经济陷入衰退。
因此，那些说特朗普挥舞关税大棒和战略收缩故意制造危机和衰退、想以此赖账的说法是外行人的胡说八道。
由于衰退基本可以确认，美元与美股的熊市也可以确认，特朗普想挽救美国经济避免进入衰退和危机已经无力回天，因为关税大棒造成的负面影响是特朗普事先未曾估计到的，美国正在被围殴。
在此呢，我也提醒大家不要低估我们这个团队对宏观周期、行业周期、国际政治以及地缘政治的研究能力。
从上图显示的宏观周期曲线图上看，中国经济面临复苏。中国经济一旦启动复苏进程，将有持续3~4年的宏观经济的上行周期，横跨复苏和繁荣两个阶段。
看看上图我们早就讲过的星球投资时钟，你就会知道未来中美两国资本市场的走势会有多么严重的撕裂性的风化？
由于中国有巨大的内循环市场和完整的产业链，美国经济的衰退对中国不会造成不利影响，反而是机遇。
宏观周期即将进入上行，美国的衰退又带来中国国运国力提升的机遇，因此东升也是不可避免的。
东升的过程是宏观周期上行的过程，会发生什么呢？会发生经济的复苏、就业的增加、投资增速的加快、危机的化解、国力和军力的提升、人民币的升值以及中国资产、尤其是中国科技资产的戴维斯双击。
在这个过程中，中国的科技实力、经济实力、军事实力、对全球政治的影响力都会大大提升，中美在各个领域竞争的格局都有可能被逆转。
因此我们说，国运来了，财富机会也来了。在这种情况下，我们要做的只有一件事儿：爱我们的国家，相信国运和国力未来会蒸蒸日上，同时相信我们团队的研究能力，拥抱这次史无前例的财富机会。
二）东升西落对后市的指引：汇率与资本市场的戴维斯双杀与双击
西落将带来美元和美股的戴维斯双杀，主要是美国科技资产的戴维斯双杀。
东升将带来人民币和人民币资产的戴维斯双击，简单的说就是中国的港股与A股的结构性牛市，中国科技或AI资产的结构性牛市。
不要认为美元贬多了就会反弹或者升值，错了，对于美元的抛售才是刚刚开始，由此我们可以认为美元的贬值会带来资金回流香港市场支持港股，支持人民币的升值支持A股和人民币资产。
不要认为美股跌多了就会上涨，肯定会出现技术性的反抽，目标就是布林线的下轨或者5日线，美股的下跌、美股的熊市只是刚刚开始。
人民币汇率的走势有两个特点，第一是稳，第二是升值，这对人民币资产，对中国的出口是非常有利的。
恒生指数的牛市特征没有改变，回踩到布林线中轨，将继续上行。
科创50更能代表A股市场，因为它主要有创新型的科技企业组成，它已经突破了10月高点、回踩了布林线中轨，未来将长期上行。
综上所述，东升西落这种背离走势会在汇率和资本市场上充分的表现：美元美股熊途漫漫，港股、A股、人民币以及中国的科技资产将进入漫长的牛市。
经历了今天的洗礼，即便是美股今天继续下跌的话，一方面不会有昨天的惨烈程度，另一方面对整个A股和港股的影响也将基本消除，A股、港股、人民币资产或者中国的AI资产将轻装上阵、运行波澜壮阔的独立牛市。
大国之间的竞争，表面上看是经济、政治、军事和文化，其实，支持这种竞争的最根本的力量是科技创新。
我们应该注意到两点：第一点，正是DS的横空出世，加剧了中美AI与科技竞争格局的逆转，加剧了美元的贬值和美股的熊市。要注意的第二点，两会期间中央和地方政府对科技创新的支持，尤其是对AI+应用和人形机器人儿具身机器人儿的支持。
今天在盘中我谈到了大国竞争的焦点表面看是人工智能，最终显性化的会反映在人形机器人儿和具身机器人儿上，因为它能改变经济形态，也能改变生活形态，最为重要的是能改变战争形态。
支持中国经济新一轮复苏与繁荣的，只能是科技，也只能是以AI家为核心的新质生产力。
经过今天的洗礼，恒生科技股指数逆势上涨，明天将继续上行，未来将持续的震荡上行，运行波澜壮阔的以中概科技股为主线的牛市。
同样，华为鸿蒙也逆势上涨，明天和中长期均将持续上行，运行漫长的牛市。
人形机器人儿的表现更为强势，明天将再创新高，未来也将运行漫长的牛市。
结构性主线和财富机会非常明确，那就是港股的中概科技股，A股的新质生产力主线，包括华为系、具身机器人儿、人形机器人儿、低空经济、智能驾驶、AI芯片、脑机接口、辅助医疗等等。
建议是坚定信心、排除干扰、管控情绪、拥抱主线、擒贼擒王、容忍震荡、稳定持有。
大家注意到，我把顺序改变了，把坚定信心、排除干扰、管控情绪放在了最前面。
因为面对目前复杂的市场，个人的情绪很容易受外界甚至被群里的观点所干扰，在这种情况下，你要坚定信心，要学会排除干扰，要学会管控自己的情绪。
别人的持仓品种、持仓结构、持仓成本可能与你不同，他怎么看、怎么做是他的事儿，与你无关。我们尊重别人发表观点的自由，我们也有不接受的权利。
同时呢，我们也提醒自己的观点可以与大家讨论，自己的操作也可以与大家讨论，但最好不要对别人产生影响。
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